有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,018,975,247	1.1876	1.2104	-	111.23
	日本			1,210,222,979	1,233,367,638	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	111.23
合計	111.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AL RAJHI BANK	株式	56,652	2,907.55	3,036.51	-	1.97
	サウジアラビア	銀行		164,718,635	172,024,704	-
2	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	253,707	645.29	652.47	-	1.90
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		163,714,792	165,537,221	-
3	WIPRO LTD	株式	196,904	783.17	818.82	-	1.85
	インド	情報技術サービス		154,211,274	161,229,720	-
4	SAUDI TELECOM CO	株式	43,399	3,546.50	3,652.02	-	1.82
	サウジアラビア	各種電気通信サービス		153,914,987	158,494,276	-
5	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	350,000	449.57	447.59	-	1.80
	台湾	各種電気通信サービス		157,350,725	156,657,550	-
6	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	31,936	4,762.00	4,778.27	-	1.75
	インド	情報技術サービス		152,079,487	152,598,894	-
7	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	18,721	8,058.95	7,881.83	-	1.69
	韓国	コンピュータ・周辺機器		150,871,790	147,555,926	-
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	63,000	2,372.63	2,336.99	-	1.69
	台湾	半導体・半導体製造装置		149,476,257	147,230,370	-
9	TAIWAN CEMENT CORP	株式	690,106	207.16	200.42	-	1.59
	台湾	建設資材		142,962,565	138,315,599	-
10	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	16,100	8,484.00	8,505.21	-	1.57
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		136,592,400	136,933,881	-
11	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	1,517,183	89.12	86.54	-	1.50
	台湾	銀行		135,215,141	131,308,926	-
12	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	107,000	1,153.82	1,199.77	-	1.47
	中国	保険		123,459,168	128,376,353	-
13	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	35,576	3,665.02	3,528.98	-	1.44
	インド	家庭用品		130,386,893	125,547,134	-
14	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	1,218,320	102.58	101.40	-	1.42
	台湾	各種金融サービス		124,987,326	123,539,597	-
15	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	5,211	24,730.02	23,484.24	-	1.40
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		128,868,163	122,376,424	-
16	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	284,000	398.08	394.91	-	1.29
	台湾	無線通信サービス		113,054,862	112,154,922	-
17	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	77,365	1,392.92	1,432.67	-	1.27
	インド	情報技術サービス		107,763,874	110,838,978	-
18	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	14,069	6,817.19	7,424.16	-	1.20
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		95,911,096	104,450,597	-
19	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	1,276,000	73.24	78.75	-	1.15
	中国	銀行		93,460,875	100,497,504	-
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	143,500	679.42	678.72	-	1.12
	中国	建設資材		97,497,774	97,396,320	-
21	INDUSTRIES QATAR QSC	株式	249,654	404.05	386.09	-	1.10
	カタール	コングロマリット		100,873,946	96,390,660	-
22	NESTLE INDIA LTD	株式	3,473	25,477.25	26,614.28	-	1.06
	インド	食品		88,482,496	92,431,422	-
23	DR REDDYS LABORATORIES LTD	株式	11,240	7,865.54	7,895.71	-	1.02
	インド	医薬品		88,408,714	88,747,847	-
24	QATAR NATIONAL BANK	株式	167,172	538.44	528.26	-	1.01
	カタール	銀行		90,012,208	88,311,032	-
25	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	株式	77,000	1,124.83	1,113.52	-	0.98
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		86,612,449	85,741,425	-
26	MASRAF AL RAYAN	株式	633,851	133.48	133.15	-	0.97
	カタール	銀行		84,611,375	84,402,692	-
27	MEITUAN	株式	21,500	3,998.79	3,749.92	-	0.92
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		85,974,028	80,623,452	-
28	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	328,000	243.20	242.35	-	0.91
	中国	石油・ガス・消耗燃料		79,772,224	79,493,948	-
29	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	472,000	167.41	163.45	-	0.88
	香港	水道		79,021,107	77,152,364	-
30	JD.COM INC ADR	株式	9,418	8,287.97	8,115.65	-	0.88
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		78,056,173	76,433,233	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.93
合計	91.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.27
各種電気通信サービス		6.70
情報技術サービス		6.30
無線通信サービス		4.59
食品		4.50
インターネット販売・通信販売		4.37
コンピュータ・周辺機器		3.81
化学		3.35
半導体・半導体製造装置		3.17
医薬品		3.01
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.91
建設資材		2.70
保険		2.11
繊維・アパレル・贅沢品		2.08
石油・ガス・消耗燃料		1.79
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.74
食品・生活必需品小売り		1.67
ガス		1.64
ホテル・レストラン・レジャー		1.50
家庭用品		1.44
各種金融サービス		1.42
商業サービス・用品		1.35
コングロマリット		1.17
専門小売り		1.14
娯楽		1.11
電子装置・機器・部品		1.10
金属・鉱業		1.01
ヘルスケア機器・用品		0.94
水道		0.88
飲料		0.87
自動車部品		0.75
航空貨物・物流サービス		0.72
パーソナル用品		0.67
家庭用耐久財		0.64
自動車		0.56
不動産管理・開発		0.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.53
総合公益事業		0.53
バイオテクノロジー		0.50
各種消費者サービス		0.37
タバコ		0.35
建設・土木		0.32
海運業		0.24
ソフトウェア		0.24
運送インフラ		0.19
通信機器		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.03
陸運・鉄道		0.02
合計		91.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。