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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

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【提出】: 2022/08/09 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	789,797,894	1.3121	1.2847	-	99.72
1	日本	親投資信託受益証券	789,797,894	1,036,293,818	1,014,653,354	-	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	株式	392,158	415.61	376.98	-	1.99
1	クエート	銀行	392,158	162,985,531	147,839,399	-	1.99
2	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	株式	334,475	447.93	430.30	-	1.94
2	クエート	銀行	334,475	149,823,816	143,926,346	-	1.94
3	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	250,000	559.90	562.11	-	1.89
3	台湾	各種電気通信サービス	250,000	139,975,412	140,528,675	-	1.89
4	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	1,154,154	118.84	119.28	-	1.85
4	台湾	銀行	1,154,154	137,160,567	137,671,407	-	1.85
5	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	122,700	1,198.42	1,039.71	-	1.72
5	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス	122,700	147,047,213	127,572,466	-	1.72
6	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	22,718	5,698.11	5,602.91	-	1.71
6	インド	情報技術サービス	22,718	129,449,799	127,287,022	-	1.71
7	AL RAJHI BANK	株式	34,107	3,846.61	3,429.84	-	1.57
7	サウジアラビア	銀行	34,107	131,196,627	116,981,757	-	1.57
8	SAUDI TELECOM CO	株式	32,694	3,956.98	3,553.07	-	1.56
8	サウジアラビア	各種電気通信サービス	32,694	129,369,765	116,164,201	-	1.56
9	BANK OF CHINA LTD	株式	2,257,000	49.64	50.62	-	1.54
9	中国	銀行	2,257,000	112,044,702	114,256,111	-	1.54
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	47,000	2,336.98	2,421.07	-	1.53
10	台湾	半導体・半導体製造装置	47,000	109,838,097	113,790,604	-	1.53
11	INDUSTRIES QATAR QSC	株式	179,700	641.45	630.92	-	1.52
11	カタール	コングロマリット	179,700	115,270,308	113,377,527	-	1.52
12	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	235,000	469.16	478.01	-	1.51
12	台湾	無線通信サービス	235,000	110,254,151	112,334,418	-	1.51
13	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	245,500	399.26	425.39	-	1.40
13	中国	石油・ガス・消耗燃料	245,500	98,020,416	104,434,840	-	1.40
14	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	26,614	3,567.67	3,899.25	-	1.40
14	インド	パーソナル用品	26,614	94,950,022	103,774,825	-	1.40
15	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	17,884	5,155.32	5,542.51	-	1.33
15	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	17,884	92,197,816	99,122,397	-	1.33
16	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,015	6,876.09	7,000.17	-	1.32
16	韓国	コンピュータ・周辺機器	14,015	96,368,541	98,107,522	-	1.32
17	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	913,320	113.30	105.78	-	1.30
17	台湾	各種金融サービス	913,320	103,486,608	96,614,451	-	1.30
18	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	955,000	98.63	95.53	-	1.23
18	中国	銀行	955,000	94,194,706	91,231,627	-	1.23
19	MASRAF AL RAYAN	株式	523,300	194.86	167.82	-	1.18
19	カタール	銀行	523,300	101,970,499	87,823,241	-	1.18
20	ALINMA BANK	株式	64,710	1,422.25	1,343.52	-	1.17
20	サウジアラビア	銀行	64,710	92,034,218	86,939,664	-	1.17
21	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	49,686	1,743.33	1,726.23	-	1.15
21	インド	情報技術サービス	49,686	86,619,193	85,769,662	-	1.15
22	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	株式	98,200	861.95	828.24	-	1.09
22	カタール	銀行	98,200	84,643,539	81,333,649	-	1.09
23	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	株式	226,000	353.20	357.18	-	1.09
23	台湾	無線通信サービス	226,000	79,823,828	80,724,097	-	1.09
24	NESTLE INDIA LTD	株式	2,585	28,212.44	29,393.45	-	1.02
24	インド	食品	2,585	72,929,175	75,982,078	-	1.02
25	WIPRO LTD	株式	91,527	805.26	790.57	-	0.97
25	インド	情報技術サービス	91,527	73,703,581	72,358,958	-	0.97
26	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	134,000	471.12	532.35	-	0.96
26	バミューダ	ガス	134,000	63,130,147	71,335,972	-	0.96
27	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	株式	540,000	113.49	128.68	-	0.93
27	ケイマン諸島	食品	540,000	61,286,490	69,487,416	-	0.93
28	ASUSTEK COMPUTER INC	株式	45,000	1,584.54	1,498.23	-	0.91
28	台湾	コンピュータ・周辺機器	45,000	71,304,471	67,420,568	-	0.91
29	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	11,700	5,702.43	5,715.50	-	0.90
29	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11,700	66,718,501	66,871,350	-	0.90
30	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	株式	276,000	270.87	239.00	-	0.89
30	台湾	保険	276,000	74,762,140	65,966,594	-	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.43
合計	92.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	21.01
各種電気通信サービス		6.76
情報技術サービス		5.49
食品		5.30
無線通信サービス		5.20
コンピュータ・周辺機器		5.17
化学		2.85
医薬品		2.84
半導体・半導体製造装置		2.58
ガス		2.56
石油・ガス・消耗燃料		2.48
専門小売り		2.22
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.00
保険		1.91
パーソナル用品		1.90
コングロマリット		1.76
繊維・アパレル・贅沢品		1.71
建設資材		1.43
ホテル・レストラン・レジャー		1.33
各種金融サービス		1.30
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.25
飲料		1.25
食品・生活必需品小売り		1.19
インターネット販売・通信販売		1.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.90
航空貨物・物流サービス		0.88
電子装置・機器・部品		0.64
ソフトウェア		0.63
金属・鉱業		0.59
海運業		0.58
バイオテクノロジー		0.55
ヘルスケア機器・用品		0.53
自動車		0.52
総合公益事業		0.50
娯楽		0.49
通信機器		0.43
建設・土木		0.41
水道		0.37
自動車部品		0.34
不動産管理・開発		0.34
タバコ		0.30
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.25
商業サービス・用品		0.23
家庭用耐久財		0.17
航空宇宙・防衛		0.08
電力		0.08
電気設備		0.04
陸運・鉄道		0.02
合計		92.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

開示資料

決算