有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月13日-平成28年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成28年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,336,908,757 | |||
| 未収入金 | 18,108,161 | |||
| 流動資産合計 | 2,355,016,918 | |||
| 資産合計 | 2,355,016,918 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 107,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,662,782 | |||
| その他未払費用 | 112,424 | |||
| 流動負債合計 | 18,108,161 | |||
| 負債合計 | 18,108,161 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,239,512,404 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,396,353 | |||
| (分配準備積立金) | 42,827,928 | |||
| 元本等合計 | 2,336,908,757 | |||
| 純資産合計 | 2,336,908,757 | |||
| 負債純資産合計 | 2,355,016,918 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
