有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月19日-平成30年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2017年10月18日現在] | 第3期 [2018年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,331,194,745 | 696,102,856 | |||
| 未収入金 | 29,467,883 | 11,106,430 | |||
| 流動資産合計 | 1,360,662,628 | 707,209,286 | |||
| 資産合計 | 1,360,662,628 | 707,209,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,700,925 | 4,894,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,091 | 77,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,471,422 | 6,095,494 | |||
| その他未払費用 | 98,445 | 38,731 | |||
| 流動負債合計 | 29,467,883 | 11,106,430 | |||
| 負債合計 | 29,467,883 | 11,106,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,171,452,330 | ※1 633,105,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,742,415 | 62,997,624 | |||
| (分配準備積立金) | 93,689,813 | 67,463,563 | |||
| 元本等合計 | 1,331,194,745 | 696,102,856 | |||
| 純資産合計 | 1,331,194,745 | 696,102,856 | |||
| 負債純資産合計 | 1,360,662,628 | 707,209,286 | |||
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