有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/19-2023/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2022年10月18日現在] | 第8期 [2023年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,112,850,339 | 11,299,771,806 | |||
| 未収入金 | 175,911,249 | 185,885,146 | |||
| 流動資産合計 | 16,288,761,588 | 11,485,656,952 | |||
| 資産合計 | 16,288,761,588 | 11,485,656,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,705,776 | 73,662,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,096,989 | 1,405,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,613,652 | 110,322,145 | |||
| その他未払費用 | 494,832 | 494,832 | |||
| 流動負債合計 | 175,911,249 | 185,885,146 | |||
| 負債合計 | 175,911,249 | 185,885,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,409,429,003 | ※1 8,959,124,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,703,421,336 | 2,340,647,136 | |||
| (分配準備積立金) | 1,971,042,112 | 1,705,752,286 | |||
| 元本等合計 | 16,112,850,339 | 11,299,771,806 | |||
| 純資産合計 | 16,112,850,339 | 11,299,771,806 | |||
| 負債純資産合計 | 16,288,761,588 | 11,485,656,952 | |||
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