- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2020年10月19日現在] | 第6期 [2021年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,976,726,830 | 23,930,731,576 | |||
| 未収入金 | 539,626,904 | 312,992,860 | |||
| 流動資産合計 | 28,516,353,734 | 24,243,724,436 | |||
| 資産合計 | 28,516,353,734 | 24,243,724,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 296,642,853 | 93,836,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,050,176 | 2,750,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 239,438,875 | 215,913,918 | |||
| その他未払費用 | 495,000 | 492,128 | |||
| 流動負債合計 | 539,626,904 | 312,992,860 | |||
| 負債合計 | 539,626,904 | 312,992,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,876,063,717 | ※1 17,416,136,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,100,663,113 | 6,514,595,479 | |||
| (分配準備積立金) | 1,490,452,263 | 2,001,442,414 | |||
| 元本等合計 | 27,976,726,830 | 23,930,731,576 | |||
| 純資産合計 | 27,976,726,830 | 23,930,731,576 | |||
| 負債純資産合計 | 28,516,353,734 | 24,243,724,436 | |||
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