有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/19-2024/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2023年10月18日現在] | 第9期 [2024年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,299,771,806 | 15,882,462,819 | |||
| 未収入金 | 185,885,146 | 174,345,343 | |||
| 流動資産合計 | 11,485,656,952 | 16,056,808,162 | |||
| 資産合計 | 11,485,656,952 | 16,056,808,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 73,662,789 | 70,601,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,405,380 | 1,298,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,322,145 | 101,950,190 | |||
| その他未払費用 | 494,832 | 494,832 | |||
| 流動負債合計 | 185,885,146 | 174,345,343 | |||
| 負債合計 | 185,885,146 | 174,345,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,959,124,670 | ※1 10,088,376,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,647,136 | 5,794,086,019 | |||
| (分配準備積立金) | 1,705,752,286 | 2,115,878,456 | |||
| 元本等合計 | 11,299,771,806 | 15,882,462,819 | |||
| 純資産合計 | 11,299,771,806 | 15,882,462,819 | |||
| 負債純資産合計 | 11,485,656,952 | 16,056,808,162 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
