有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/19-2025/10/20)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2024年10月18日現在] | 第10期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,882,462,819 | 13,941,295,037 | |||
| 未収入金 | 174,345,343 | 268,007,823 | |||
| 流動資産合計 | 16,056,808,162 | 14,209,302,860 | |||
| 資産合計 | 16,056,808,162 | 14,209,302,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 70,601,596 | 137,441,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,298,725 | 1,636,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,950,190 | 128,430,403 | |||
| その他未払費用 | 494,832 | 500,240 | |||
| 流動負債合計 | 174,345,343 | 268,007,823 | |||
| 負債合計 | 174,345,343 | 268,007,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,088,376,800 | ※1 8,427,143,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,794,086,019 | 5,514,151,726 | |||
| (分配準備積立金) | 2,115,878,456 | 2,131,694,739 | |||
| 元本等合計 | 15,882,462,819 | 13,941,295,037 | |||
| 純資産合計 | 15,882,462,819 | 13,941,295,037 | |||
| 負債純資産合計 | 16,056,808,162 | 14,209,302,860 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
