野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月29日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,887,922 | 50,213,329 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,952,757 | 12,898,209 |
| 営業未収入金 | 848,941 | 722,315 |
| 前払費用 | 778,186 | 794,071 |
| その他 | 589,852 | 488,420 |
| 流動資産計 | 66,057,659 | 65,116,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -1,320 | -1,716 |
| 信託リース資産（純額） | 3,432 | 3,036 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 77,720,251 | 75,098,009 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,626,058 | 7,625,672 |
| その他 | 60,632 | 51,714 |
| 無形固定資産合計 | 86,738,645 | 84,107,098 |
| 投資その他の資産 | | |
| デリバティブ債権 | － | 6,336 |
| 固定資産計 | 1,130,142,780 | 1,127,241,683 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 157,524 | 149,540 |
| 繰延資産計 | 157,524 | 149,540 |
| 資産の部合計 | 1,196,357,965 | 1,192,507,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 2,904 | 2,468 |
| 負債の部合計 | 573,343,133 | 572,606,171 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 244,606,999 | 244,739,887 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -14,994,380 | -16,624,976 |
| その他の出資剰余金控除額 | -13,763,038 | -14,815,391 |
| 出資剰余金控除額合計 | -28,757,419 | -31,440,368 |
| 出資剰余金（純額） | 365,255,539 | 362,572,590 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,503,646 | 12,786,253 |
| 剰余金合計 | 378,759,186 | 375,358,843 |
| 投資主資本合計 | 623,366,185 | 620,098,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -351,354 | -197,332 |
| その他の包括利益累計額合計 | -351,354 | -197,332 |
| 純資産の部合計 | 623,014,831 | 619,901,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,357,965 | 1,192,507,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
