野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 12:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/09/01-2022/02/28)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,213,329 | 37,690,998 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,898,209 | 12,546,482 |
| 営業未収入金 | 722,315 | 577,103 |
| 前払費用 | 794,071 | 846,265 |
| デリバティブ債権 | － | 4,829 |
| その他 | 488,420 | 526,178 |
| 流動資産計 | 65,116,347 | 52,191,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -1,716 | -2,112 |
| 信託リース資産（純額） | 3,036 | 2,640 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 75,098,009 | 72,475,766 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,625,672 | 7,625,286 |
| その他 | 51,714 | 50,162 |
| 無形固定資産合計 | 84,107,098 | 81,482,917 |
| 投資その他の資産 | | |
| デリバティブ債権 | 6,336 | 4,632 |
| 固定資産計 | 1,127,241,683 | 1,135,087,169 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 149,540 | 141,555 |
| 繰延資産計 | 149,540 | 141,555 |
| 資産の部合計 | 1,192,507,570 | 1,187,420,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 2,468 | 2,032 |
| 負債の部合計 | 572,606,171 | 570,542,496 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 244,739,887 | 244,893,909 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -16,624,976 | -18,295,737 |
| その他の出資剰余金控除額 | -14,815,391 | -16,214,225 |
| 出資剰余金控除額合計 | -31,440,368 | -34,509,963 |
| 出資剰余金（純額） | 362,572,590 | 359,502,995 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,786,253 | 12,575,751 |
| 剰余金合計 | 375,358,843 | 372,078,747 |
| 投資主資本合計 | 620,098,731 | 616,972,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -197,332 | -94,570 |
| その他の包括利益累計額合計 | -197,332 | -94,570 |
| 純資産の部合計 | 619,901,398 | 616,878,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,507,570 | 1,187,420,582 |
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