野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,690,998 | 31,608,443 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,546,482 | 13,283,587 |
| 営業未収入金 | 577,103 | 758,664 |
| 前払費用 | 846,265 | 910,660 |
| デリバティブ債権 | 4,829 | 5,701 |
| その他 | 526,178 | 488,499 |
| 流動資産計 | 52,191,857 | 47,055,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -2,112 | -2,508 |
| 信託リース資産（純額） | 2,640 | 2,244 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 72,475,766 | 69,853,523 |
| 借地権 | 1,331,702 | 5,602,106 |
| 信託借地権 | 7,625,286 | 7,624,899 |
| その他 | 50,162 | 46,238 |
| 無形固定資産合計 | 81,482,917 | 83,126,767 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,176,053 | 2,076,655 |
| 長期預け金 | 445,088 | 354,007 |
| 敷金及び保証金 | 885,773 | 885,773 |
| デリバティブ債権 | 4,632 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,511,547 | 3,316,436 |
| 固定資産計 | 1,135,087,169 | 1,140,392,497 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 141,555 | 133,571 |
| 繰延資産計 | 141,555 | 133,571 |
| 資産の部合計 | 1,187,420,582 | 1,187,581,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 2,032 | 1,597 |
| 負債の部合計 | 570,542,496 | 572,453,594 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 244,893,909 | 244,996,671 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -18,295,737 | -20,286,524 |
| その他の出資剰余金控除額 | -16,214,225 | -17,142,147 |
| 出資剰余金控除額合計 | -34,509,963 | -37,428,672 |
| 出資剰余金（純額） | 359,502,995 | 356,584,286 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,575,751 | 13,594,898 |
| 剰余金合計 | 372,078,747 | 370,179,185 |
| 投資主資本合計 | 616,972,656 | 615,175,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -94,570 | -47,825 |
| その他の包括利益累計額合計 | -94,570 | -47,825 |
| 純資産の部合計 | 616,878,085 | 615,128,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,420,582 | 1,187,581,625 |
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