- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月15日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年5月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,887,534 | ||||
| コール・ローン | 20,549,603 | ||||
| 投資証券 | 448,528,070 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 250,074 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,709,138 | ||||
| 流動資産合計 | 473,924,419 | ||||
| 資産合計 | 473,924,419 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,538,767 | ||||
| 未払受託者報酬 | 55,730 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,789,664 | ||||
| その他未払費用 | 21,202 | ||||
| 流動負債合計 | 8,405,363 | ||||
| 負債合計 | 8,405,363 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 453,876,784 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,642,272 | ||||
| 元本等合計 | 465,519,056 | ||||
| 純資産合計 | 465,519,056 | ||||
| 負債純資産合計 | 473,924,419 | ||||
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