有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月28日現在 | 第3期 平成29年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,951,970 | 2,928,299 | |||
| コール・ローン | 42,410,370 | 17,256,323 | |||
| 投資証券 | 357,254,291 | 319,891,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,000 | 249,902 | |||
| 派生商品評価勘定 | 467,600 | 101,551 | |||
| 未収入金 | - | 8,392,817 | |||
| 流動資産合計 | 403,334,231 | 348,820,540 | |||
| 資産合計 | 403,334,231 | 348,820,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,914,964 | 84,147 | |||
| 未払金 | 25,599,101 | 8,563,859 | |||
| 未払収益分配金 | 3,603,781 | 3,223,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,266 | 44,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,485,200 | 3,059,234 | |||
| その他未払費用 | 21,642 | 18,100 | |||
| 流動負債合計 | 37,675,954 | 14,993,938 | |||
| 負債合計 | 37,675,954 | 14,993,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 360,378,147 | 322,359,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,280,130 | 11,466,684 | |||
| 元本等合計 | 365,658,277 | 333,826,602 | |||
| 純資産合計 | 365,658,277 | 333,826,602 | |||
| 負債純資産合計 | 403,334,231 | 348,820,540 | |||
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