有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年11月27日現在 | 第7期 令和1年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,537,304 | 5,341,686 | |||
| コール・ローン | 8,658,044 | 7,343,157 | |||
| 投資証券 | 199,575,336 | 183,911,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,755 | 249,681 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,920 | 122,324 | |||
| 未収入金 | 1,046,337 | 5,396,437 | |||
| 流動資産合計 | 215,116,696 | 202,364,651 | |||
| 資産合計 | 215,116,696 | 202,364,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,471,808 | 32,634 | |||
| 未払金 | 1,062,725 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,074,579 | 501,137 | |||
| 未払解約金 | - | 1,926,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,372 | 26,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,996,515 | 1,813,227 | |||
| その他未払費用 | 11,977 | 10,383 | |||
| 流動負債合計 | 5,646,976 | 4,310,433 | |||
| 負債合計 | 5,646,976 | 4,310,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 214,915,900 | 200,454,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,446,180 | △ 2,400,613 | |||
| 元本等合計 | 209,469,720 | 198,054,218 | |||
| 純資産合計 | 209,469,720 | 198,054,218 | |||
| 負債純資産合計 | 215,116,696 | 202,364,651 | |||
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