有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年5月27日現在 | 第2期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,887,534 | 2,951,970 | |||
| コール・ローン | 20,549,603 | 42,410,370 | |||
| 投資証券 | 448,528,070 | 357,254,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,074 | 250,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,709,138 | 467,600 | |||
| 流動資産合計 | 473,924,419 | 403,334,231 | |||
| 資産合計 | 473,924,419 | 403,334,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,914,964 | |||
| 未払金 | - | 25,599,101 | |||
| 未払収益分配金 | 4,538,767 | 3,603,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,730 | 51,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,789,664 | 3,485,200 | |||
| その他未払費用 | 21,202 | 21,642 | |||
| 流動負債合計 | 8,405,363 | 37,675,954 | |||
| 負債合計 | 8,405,363 | 37,675,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 453,876,784 | 360,378,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,642,272 | 5,280,130 | |||
| 元本等合計 | 465,519,056 | 365,658,277 | |||
| 純資産合計 | 465,519,056 | 365,658,277 | |||
| 負債純資産合計 | 473,924,419 | 403,334,231 | |||
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