有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年5月28日現在 | 第6期 平成30年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,880,696 | 5,537,304 | |||
| コール・ローン | 12,253,887 | 8,658,044 | |||
| 投資証券 | 231,051,276 | 199,575,336 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,804 | 249,755 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,967,001 | 49,920 | |||
| 未収入金 | 10,486,725 | 1,046,337 | |||
| 流動資産合計 | 260,889,389 | 215,116,696 | |||
| 資産合計 | 260,889,389 | 215,116,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,749 | 1,471,808 | |||
| 未払金 | 9,706,116 | 1,062,725 | |||
| 未払収益分配金 | 2,434,737 | 1,074,579 | |||
| 未払解約金 | 988,862 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 33,898 | 29,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,303,996 | 1,996,515 | |||
| その他未払費用 | 13,408 | 11,977 | |||
| 流動負債合計 | 15,538,766 | 5,646,976 | |||
| 負債合計 | 15,538,766 | 5,646,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 243,473,756 | 214,915,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,876,867 | △ 5,446,180 | |||
| 元本等合計 | 245,350,623 | 209,469,720 | |||
| 純資産合計 | 245,350,623 | 209,469,720 | |||
| 負債純資産合計 | 260,889,389 | 215,116,696 | |||
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