有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年5月29日現在 | 第4期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,928,299 | 2,936,716 | |||
| コール・ローン | 17,256,323 | 10,801,247 | |||
| 投資証券 | 319,891,648 | 274,860,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,902 | 249,902 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,551 | 2,099,094 | |||
| 未収入金 | 8,392,817 | 892,139 | |||
| 流動資産合計 | 348,820,540 | 291,839,316 | |||
| 資産合計 | 348,820,540 | 291,839,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,147 | 64,129 | |||
| 未払金 | 8,563,859 | 907,700 | |||
| 未払収益分配金 | 3,223,599 | 2,763,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,999 | 38,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,059,234 | 2,637,400 | |||
| その他未払費用 | 18,100 | 15,686 | |||
| 流動負債合計 | 14,993,938 | 6,427,395 | |||
| 負債合計 | 14,993,938 | 6,427,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 322,359,918 | 276,368,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,466,684 | 9,043,605 | |||
| 元本等合計 | 333,826,602 | 285,411,921 | |||
| 純資産合計 | 333,826,602 | 285,411,921 | |||
| 負債純資産合計 | 348,820,540 | 291,839,316 | |||
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