有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月15日-平成28年5月27日)

(平成28年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	480,813,841	円
Ⅱ 負債総額	23,819,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,994,226	円
Ⅳ 発行済数量	449,033,699	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	854,738,209	円
Ⅱ 負債総額	1,970,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,767,706	円
Ⅳ 発行済数量	987,036,843	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8640	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,815,184,706	円
Ⅱ 負債総額	10,359,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,804,824,815	円
Ⅳ 発行済数量	4,717,232,405	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円