有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)

(2019年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	196,956,342	円
Ⅱ 負債総額	3,069,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,886,473	円
Ⅳ 発行済数量	194,605,644	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963	円

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	538,541,793	円
Ⅱ 負債総額	4,610,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,931,143	円
Ⅳ 発行済数量	554,108,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9636	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,789,731,592	円
Ⅱ 負債総額	9,816,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,779,914,804	円
Ⅳ 発行済数量	3,717,662,888	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円