有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

(平成30年11月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	211,485,708	円
Ⅱ 負債総額	1,708,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,776,903	円
Ⅳ 発行済数量	214,915,900	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9761	円

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	601,440,914	円
Ⅱ 負債総額	3,533,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,907,188	円
Ⅳ 発行済数量	614,257,797	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9734	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,192,801,537	円
Ⅱ 負債総額	6,245,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,186,555,924	円
Ⅳ 発行済数量	4,116,465,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円