有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

(平成29年12月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	274,094,800	円
Ⅱ 負債総額	2,269,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,825,640	円
Ⅳ 発行済数量	263,744,914	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0306	円

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	734,010,877	円
Ⅱ 負債総額	3,176,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,834,203	円
Ⅳ 発行済数量	732,748,471	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,582,507,985	円
Ⅱ 負債総額	2,832,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,579,675,645	円
Ⅳ 発行済数量	3,518,107,061	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円