有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(平成29年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	332,821,140	円
Ⅱ 負債総額	1,563,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,257,275	円
Ⅳ 発行済数量	319,738,373	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0360	円

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	814,818,087	円
Ⅱ 負債総額	1,324,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,494,008	円
Ⅳ 発行済数量	829,017,031	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9813	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,463,503,591	円
Ⅱ 負債総額	13,387,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,450,116,100	円
Ⅳ 発行済数量	3,390,015,160	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円