有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

(平成28年12月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	371,631,338	円
Ⅱ 負債総額	10,730,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,901,243	円
Ⅳ 発行済数量	349,917,079	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314	円

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	950,047,925	円
Ⅱ 負債総額	1,535,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	948,512,284	円
Ⅳ 発行済数量	947,747,761	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,845,367,893	円
Ⅱ 負債総額	7,854,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,513,267	円
Ⅳ 発行済数量	4,751,509,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円