有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月6日-平成28年1月26日)
【eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,367,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 444,537,829 | |||
| 未収利息 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 448,905,233 | |||
| 資産合計 | 448,905,233 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 3,952,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,312 | |||
| その他未払費用 | 2,216 | |||
| 流動負債合計 | 4,298,634 | |||
| 負債合計 | 4,298,634 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 499,755,468 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △55,148,869 | |||
| 元本等合計 | 444,606,599 | |||
| 純資産合計 | 444,606,599 | |||
| 負債純資産合計 | 448,905,233 | |||
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