有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,250,447 | 9,231,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,881,861 | 1,610,883,634 |
| 未収入金 | 5,310,739 | - |
| 流動資産合計 | 1,198,443,047 | 1,620,114,953 |
| 資産合計 | 1,198,443,047 | 1,620,114,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,437,057 | 6,066,017 |
| 未払受託者報酬 | 373,166 | 373,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,125 | 2,611,817 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 19,346 | 19,345 |
| 流動負債合計 | 12,441,697 | 9,070,304 |
| 負債合計 | 12,441,697 | 9,070,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,290,122 | 1,019,594,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,711,228 | 591,450,322 |
| (分配準備積立金) | 83,972,855 | 264,932,841 |
| 元本等合計 | 1,186,001,350 | 1,611,044,649 |
| 純資産合計 | 1,186,001,350 | 1,611,044,649 |
| 負債純資産合計 | 1,198,443,047 | 1,620,114,953 |
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