有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,245,930 | 6,244,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,074,632 | 1,510,661,810 |
| 未収入金 | 127,000 | 8,406,402 |
| 流動資産合計 | 1,284,447,562 | 1,525,312,846 |
| 資産合計 | 1,284,447,562 | 1,525,312,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,312,925 | 11,052,052 |
| 未払受託者報酬 | 239,903 | 427,913 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,250 | 2,995,301 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 12,414 | 22,225 |
| 流動負債合計 | 11,244,508 | 14,497,502 |
| 負債合計 | 11,244,508 | 14,497,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,006,868 | 1,379,722,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,196,186 | 131,093,084 |
| (分配準備積立金) | 124,195,097 | 79,863,221 |
| 元本等合計 | 1,273,203,054 | 1,510,815,344 |
| 純資産合計 | 1,273,203,054 | 1,510,815,344 |
| 負債純資産合計 | 1,284,447,562 | 1,525,312,846 |
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