有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,231,319 | 6,815,469 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,883,634 | 2,086,476,373 |
| 流動資産合計 | 1,620,114,953 | 2,093,291,842 |
| 資産合計 | 1,620,114,953 | 2,093,291,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,066,017 | 2,003,781 |
| 未払受託者報酬 | 373,124 | 571,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,817 | 4,003,592 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 19,345 | 29,679 |
| 流動負債合計 | 9,070,304 | 6,609,001 |
| 負債合計 | 9,070,304 | 6,609,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,594,327 | 1,348,407,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,450,322 | 738,275,021 |
| (分配準備積立金) | 264,932,841 | 197,511,609 |
| 元本等合計 | 1,611,044,649 | 2,086,682,841 |
| 純資産合計 | 1,611,044,649 | 2,086,682,841 |
| 負債純資産合計 | 1,620,114,953 | 2,093,291,842 |
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