有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,216,361 | 10,387,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,242,755 | 2,236,828,173 |
| 未収入金 | 5,781,848 | 3,231,481 |
| 流動資産合計 | 1,856,240,964 | 2,250,447,249 |
| 資産合計 | 1,856,240,964 | 2,250,447,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,528,165 | 8,751,754 |
| 未払受託者報酬 | 532,467 | 576,678 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,201 | 4,036,689 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 27,626 | 29,921 |
| 流動負債合計 | 10,815,461 | 13,395,044 |
| 負債合計 | 10,815,461 | 13,395,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,215,301 | 1,122,262,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,210,202 | 1,114,789,298 |
| (分配準備積立金) | 152,816,574 | 406,227,424 |
| 元本等合計 | 1,845,425,503 | 2,237,052,205 |
| 純資産合計 | 1,845,425,503 | 2,237,052,205 |
| 負債純資産合計 | 1,856,240,964 | 2,250,447,249 |
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