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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 [ 2024年 1月26日現在 ]	第10期 [ 2025年 1月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,387,595	7,121,973
親投資信託受益証券	2,236,828,173	2,618,132,226
未収入金	3,231,481	7,075,643
未収利息	-	90
流動資産合計	2,250,447,249	2,632,329,932
資産合計	2,250,447,249	2,632,329,932
負債の部
流動負債
未払解約金	8,751,754	7,908,745
未払受託者報酬	576,678	748,720
未払委託者報酬	4,036,689	5,241,019
未払利息	2	-
その他未払費用	29,921	38,873
流動負債合計	13,395,044	13,937,357
負債合計	13,395,044	13,937,357
純資産の部
元本等
元本	1,122,262,907	1,174,549,729
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,114,789,298	1,443,842,846
(分配準備積立金)	406,227,424	508,385,932
元本等合計	2,237,052,205	2,618,392,575
純資産合計	2,237,052,205	2,618,392,575
負債純資産合計	2,250,447,249	2,632,329,932

開示資料

決算

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