有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	789	789	0.9850	0.9850
(平成28年10月12日)
平成27年12月末日	854	-	0.9930	-
平成28年1月末日	852	-	0.9900	-
2月末日	856	-	0.9842	-
3月末日	834	-	0.9995	-
4月末日	839	-	1.0014	-
5月末日	748	-	1.0067	-
6月末日	755	-	0.9932	-
7月末日	764	-	0.9986	-
8月末日	773	-	0.9909	-
9月末日	788	-	0.9844	-
10月末日	786	-	0.9860	-

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	421	421	0.9420	0.9420
(平成28年10月12日)
平成27年12月末日	395	-	0.9814	-
平成28年1月末日	401	-	0.9678	-
2月末日	394	-	0.9429	-
3月末日	405	-	0.9673	-
4月末日	404	-	0.9634	-
5月末日	415	-	0.9703	-
6月末日	423	-	0.9384	-
7月末日	434	-	0.9541	-
8月末日	424	-	0.9493	-
9月末日	419	-	0.9379	-
10月末日	452	-	0.9435	-

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	279	279	0.9010	0.9010
(平成28年10月12日)
平成27年12月末日	245	-	0.9709	-
平成28年1月末日	252	-	0.9410	-
2月末日	241	-	0.9004	-
3月末日	251	-	0.9358	-
4月末日	250	-	0.9281	-
5月末日	254	-	0.9373	-
6月末日	245	-	0.8880	-
7月末日	269	-	0.9156	-
8月末日	269	-	0.9115	-
9月末日	278	-	0.8962	-
10月末日	280	-	0.9038	-