有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	789	789	0.9850	0.9850
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	728	728	1.0192	1.0192
(平成29年10月12日)
平成28年10月末日	786	-	0.9860	-
11月末日	806	-	0.9961	-
12月末日	821	-	1.0084	-
平成29年1月末日	814	-	0.9998	-
2月末日	831	-	1.0038	-
3月末日	354	-	1.0004	-
4月末日	376	-	1.0038	-
5月末日	451	-	1.0055	-
6月末日	500	-	1.0071	-
7月末日	595	-	1.0085	-
8月末日	652	-	1.0122	-
9月末日	723	-	1.0174	-
10月末日	760	-	1.0222	-

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	421	421	0.9420	0.9420
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	494	494	1.0229	1.0229
(平成29年10月12日)
平成28年10月末日	452	-	0.9435	-
11月末日	468	-	0.9667	-
12月末日	443	-	0.9943	-
平成29年1月末日	430	-	0.9835	-
2月末日	443	-	0.9890	-
3月末日	445	-	0.9853	-
4月末日	446	-	0.9884	-
5月末日	446	-	0.9937	-
6月末日	464	-	0.9988	-
7月末日	466	-	1.0012	-
8月末日	464	-	1.0063	-
9月末日	488	-	1.0198	-
10月末日	486	-	1.0286	-

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	279	279	0.9010	0.9010
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	352	352	1.0277	1.0277
(平成29年10月12日)
平成28年10月末日	280	-	0.9038	-
11月末日	289	-	0.9406	-
12月末日	304	-	0.9802	-
平成29年1月末日	329	-	0.9673	-
2月末日	332	-	0.9757	-
3月末日	329	-	0.9713	-
4月末日	333	-	0.9750	-
5月末日	314	-	0.9825	-
6月末日	337	-	0.9929	-
7月末日	337	-	0.9963	-
8月末日	338	-	0.9994	-
9月末日	352	-	1.0221	-
10月末日	328	-	1.0355	-