有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	789	789	0.9850	0.9850
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	728	728	1.0192	1.0192
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	1,618	1,618	1.0026	1.0026
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	1,930	1,930	1.0289	1.0289
第5計算期間末 (令和2年10月12日)	1,624	1,624	1.0277	1.0277
令和1年10月末日	1,911	-	1.0335	-
11月末日	2,026	-	1.0341	-
12月末日	2,033	-	1.0373	-
令和2年1月末日	2,072	-	1.0369	-
2月末日	2,023	-	1.0284	-
3月末日	1,889	-	0.9780	-
4月末日	1,808	-	0.9941	-
5月末日	1,793	-	1.0066	-
6月末日	1,791	-	1.0115	-
7月末日	1,734	-	1.0169	-
8月末日	1,664	-	1.0274	-
9月末日	1,620	-	1.0203	-
10月末日	1,570	-	1.0113	-

グローバル8資産ラップファンド(中立型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	421	421	0.9420	0.9420
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	494	494	1.0229	1.0229
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	879	879	1.0022	1.0022
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	957	957	1.0329	1.0329
第5計算期間末 (令和2年10月12日)	841	841	1.0482	1.0482
令和1年10月末日	964	-	1.0424	-
11月末日	922	-	1.0472	-
12月末日	984	-	1.0575	-
令和2年1月末日	993	-	1.0533	-
2月末日	973	-	1.0338	-
3月末日	903	-	0.9546	-
4月末日	927	-	0.9793	-
5月末日	956	-	1.0039	-
6月末日	937	-	1.0166	-
7月末日	935	-	1.0262	-
8月末日	926	-	1.0479	-
9月末日	858	-	1.0330	-
10月末日	764	-	1.0188	-

グローバル8資産ラップファンド(積極型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	279	279	0.9010	0.9010
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	352	352	1.0277	1.0277
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	447	447	1.0024	1.0024
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	369	369	1.0362	1.0362
第5計算期間末 (令和2年10月12日)	289	289	1.0631	1.0631
令和1年10月末日	364	-	1.0514	-
11月末日	315	-	1.0606	-
12月末日	316	-	1.0765	-
令和2年1月末日	333	-	1.0696	-
2月末日	322	-	1.0356	-
3月末日	276	-	0.9281	-
4月末日	284	-	0.9612	-
5月末日	294	-	0.9975	-
6月末日	307	-	1.0154	-
7月末日	313	-	1.0253	-
8月末日	302	-	1.0610	-
9月末日	291	-	1.0410	-
10月末日	271	-	1.0219	-