有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	789	789	0.9850	0.9850
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	728	728	1.0192	1.0192
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	1,618	1,618	1.0026	1.0026
(平成30年10月12日)
平成29年10月末日	760	-	1.0222	-
11月末日	981	-	1.0248	-
12月末日	1,160	-	1.0302	-
平成30年1月末日	1,254	-	1.0236	-
2月末日	1,387	-	1.0136	-
3月末日	1,404	-	1.0106	-
4月末日	1,488	-	1.0166	-
5月末日	1,538	-	1.0133	-
6月末日	1,562	-	1.0140	-
7月末日	1,596	-	1.0175	-
8月末日	1,602	-	1.0118	-
9月末日	1,657	-	1.0180	-
10月末日	1,618	-	1.0025	-

グローバル8資産ラップファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	421	421	0.9420	0.9420
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	494	494	1.0229	1.0229
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	879	879	1.0022	1.0022
(平成30年10月12日)
平成29年10月末日	486	-	1.0286	-
11月末日	555	-	1.0304	-
12月末日	589	-	1.0416	-
平成30年1月末日	669	-	1.0289	-
2月末日	706	-	1.0078	-
3月末日	753	-	1.0021	-
4月末日	830	-	1.0155	-
5月末日	846	-	1.0097	-
6月末日	852	-	1.0124	-
7月末日	892	-	1.0215	-
8月末日	901	-	1.0174	-
9月末日	914	-	1.0311	-
10月末日	888	-	1.0014	-

グローバル8資産ラップファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	279	279	0.9010	0.9010
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	352	352	1.0277	1.0277
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	447	447	1.0024	1.0024
(平成30年10月12日)
平成29年10月末日	328	-	1.0355	-
11月末日	342	-	1.0393	-
12月末日	323	-	1.0567	-
平成30年1月末日	311	-	1.0391	-
2月末日	308	-	1.0046	-
3月末日	333	-	0.9945	-
4月末日	401	-	1.0150	-
5月末日	411	-	1.0091	-
6月末日	412	-	1.0144	-
7月末日	432	-	1.0281	-
8月末日	447	-	1.0270	-
9月末日	472	-	1.0461	-
10月末日	421	-	1.0002	-