有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	789	789	0.9850	0.9850
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	728	728	1.0192	1.0192
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	1,618	1,618	1.0026	1.0026
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	1,930	1,930	1.0289	1.0289
平成30年10月末日	1,618	-	1.0025	-
11月末日	1,617	-	1.0049	-
12月末日	1,644	-	0.9938	-
平成31年1月末日	1,727	-	1.0057	-
2月末日	1,786	-	1.0161	-
3月末日	1,784	-	1.0229	-
4月末日	1,799	-	1.0251	-
令和1年5月末日	1,857	-	1.0159	-
6月末日	1,878	-	1.0247	-
7月末日	1,896	-	1.0282	-
8月末日	1,915	-	1.0285	-
9月末日	1,907	-	1.0283	-
10月末日	1,911	-	1.0335	-

グローバル8資産ラップファンド(中立型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	421	421	0.9420	0.9420
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	494	494	1.0229	1.0229
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	879	879	1.0022	1.0022
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	957	957	1.0329	1.0329
平成30年10月末日	888	-	1.0014	-
11月末日	889	-	1.0037	-
12月末日	865	-	0.9760	-
平成31年1月末日	853	-	0.9978	-
2月末日	891	-	1.0162	-
3月末日	858	-	1.0247	-
4月末日	852	-	1.0323	-
令和1年5月末日	790	-	1.0110	-
6月末日	811	-	1.0236	-
7月末日	858	-	1.0297	-
8月末日	862	-	1.0201	-
9月末日	929	-	1.0289	-
10月末日	964	-	1.0424	-

グローバル8資産ラップファンド(積極型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年10月12日)	279	279	0.9010	0.9010
第2計算期間末 (平成29年10月12日)	352	352	1.0277	1.0277
第3計算期間末 (平成30年10月12日)	447	447	1.0024	1.0024
第4計算期間末 (令和1年10月15日)	369	369	1.0362	1.0362
平成30年10月末日	421	-	1.0002	-
11月末日	423	-	1.0044	-
12月末日	402	-	0.9554	-
平成31年1月末日	406	-	0.9879	-
2月末日	401	-	1.0139	-
3月末日	410	-	1.0243	-
4月末日	395	-	1.0368	-
令和1年5月末日	374	-	1.0042	-
6月末日	376	-	1.0198	-
7月末日	374	-	1.0293	-
8月末日	359	-	1.0107	-
9月末日	361	-	1.0291	-
10月末日	364	-	1.0514	-