有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	789	789	0.9850	0.9850
第2計算期間末 (2017年10月12日)	728	728	1.0192	1.0192
第3計算期間末 (2018年10月12日)	1,618	1,618	1.0026	1.0026
第4計算期間末 (2019年10月15日)	1,930	1,930	1.0289	1.0289
第5計算期間末 (2020年10月12日)	1,624	1,624	1.0277	1.0277
第6計算期間末 (2021年10月12日)	1,440	1,440	1.0838	1.0838
第7計算期間末 (2022年10月12日)	1,465	1,465	1.0549	1.0549
第8計算期間末 (2023年10月12日)	1,646	1,646	1.0894	1.0894
第9計算期間末 (2024年10月15日)	1,334	1,334	1.1515	1.1515
2023年10月末日	1,591	-	1.0635	-
11月末日	1,637	-	1.0980	-
12月末日	1,642	-	1.1049	-
2024年1月末日	1,632	-	1.1136	-
2月末日	1,641	-	1.1285	-
3月末日	1,637	-	1.1417	-
4月末日	1,442	-	1.1394	-
5月末日	1,424	-	1.1337	-
6月末日	1,442	-	1.1539	-
7月末日	1,392	-	1.1363	-
8月末日	1,384	-	1.1331	-
9月末日	1,389	-	1.1370	-
10月末日	1,327	-	1.1548	-

グローバル8資産ラップファンド(中立型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	421	421	0.9420	0.9420
第2計算期間末 (2017年10月12日)	494	494	1.0229	1.0229
第3計算期間末 (2018年10月12日)	879	879	1.0022	1.0022
第4計算期間末 (2019年10月15日)	957	957	1.0329	1.0329
第5計算期間末 (2020年10月12日)	841	841	1.0482	1.0482
第6計算期間末 (2021年10月12日)	561	561	1.1632	1.1632
第7計算期間末 (2022年10月12日)	476	476	1.1447	1.1447
第8計算期間末 (2023年10月12日)	999	999	1.2384	1.2384
第9計算期間末 (2024年10月15日)	985	985	1.3779	1.3779
2023年10月末日	971	-	1.2046	-
11月末日	998	-	1.2540	-
12月末日	1,016	-	1.2634	-
2024年1月末日	1,037	-	1.2887	-
2月末日	1,057	-	1.3157	-
3月末日	1,086	-	1.3426	-
4月末日	1,089	-	1.3469	-
5月末日	1,065	-	1.3485	-
6月末日	1,020	-	1.3858	-
7月末日	996	-	1.3530	-
8月末日	986	-	1.3392	-
9月末日	973	-	1.3457	-
10月末日	935	-	1.3851	-

グローバル8資産ラップファンド(積極型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	279	279	0.9010	0.9010
第2計算期間末 (2017年10月12日)	352	352	1.0277	1.0277
第3計算期間末 (2018年10月12日)	447	447	1.0024	1.0024
第4計算期間末 (2019年10月15日)	369	369	1.0362	1.0362
第5計算期間末 (2020年10月12日)	289	289	1.0631	1.0631
第6計算期間末 (2021年10月12日)	288	288	1.2519	1.2519
第7計算期間末 (2022年10月12日)	496	496	1.2634	1.2634
第8計算期間末 (2023年10月12日)	496	496	1.4211	1.4211
第9計算期間末 (2024年10月15日)	374	374	1.6594	1.6594
2023年10月末日	481	-	1.3759	-
11月末日	510	-	1.4447	-
12月末日	504	-	1.4594	-
2024年1月末日	513	-	1.5036	-
2月末日	527	-	1.5454	-
3月末日	541	-	1.5896	-
4月末日	441	-	1.6046	-
5月末日	428	-	1.6165	-
6月末日	432	-	1.6761	-
7月末日	410	-	1.6215	-
8月末日	374	-	1.5925	-
9月末日	361	-	1.6028	-
10月末日	368	-	1.6713	-