有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY(IJ2シェアクラス)	246,700	9,718.00	2,397,430,600	9,726.00	2,399,404,200	98.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1.0068	1,998,214	1.0068	1,998,214	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	98.09
合計		98.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。