有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/16-2023/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY	59,155.196	10,559	624,619,714	10,797	638,698,651	98.08
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1.0025	1,989,679	1.002	1,988,687	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.30
投資証券	外国	98.08
合計		98.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。