有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY	67,400	11,040	744,096,000	11,196	754,610,400	97.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1.0033	1,991,267	1.0033	1,991,267	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.25
投資証券	外国	97.37
合計		97.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。