有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY	80,600	11,643.00	938,425,800	11,830.00	953,498,000	97.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1.0041	1,992,855	1.0040	1,992,656	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	97.77
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。