有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/15-2025/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY	46,936.447	11,541	541,693,534	11,558	542,491,454	97.70
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1.0028	1,990,275	1.0029	1,990,473	0.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.35
投資証券	外国	97.70
合計		98.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。