有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-パトリモアン アブソリュート リターンJPY	100,800	10,030.00	1,011,024,000	10,338.00	1,042,070,400	97.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,984,718	1.0046	1,993,847	1.0046	1,993,847	0.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.18
外国	投資証券	97.93
合計		98.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。