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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,646,485,315	円
Ⅱ 負債総額	15,252,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,631,232,794	円
Ⅳ 発行済口数	1,694,204,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9628	円
(1万口当たり純資産額)	(9,628	円)

開示資料

決算

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