- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 895,332,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,268,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,064,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 862,580,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,237 | 円) |