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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)

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【提出】: 2018/02/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,214,657,006	円
Ⅱ 負債総額	609,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,214,047,084	円
Ⅳ 発行済口数	1,187,678,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円
(1万口当たり純資産額)	(10,222	円)

開示資料

決算

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