- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 513,464,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,965,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 460,392,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,142 | 円) |