- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/11/14)
| 2024年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 324,810,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,639,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,554,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,289 | 円) |
| 2024年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 324,810,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,639,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,554,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,289 | 円) |
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