- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/14)
| 2022年11月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 406,281,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,066,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,963,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,762 | 円) |
| 2022年11月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 406,281,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,066,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,963,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,762 | 円) |
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