純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※インデックス型の投資信託証券とは、各種指数に連動する運用成果を目指す投資信託証券をいい、当ファンドにおいては、委託会社があらかじめ投資対象として定める投資信託証券に限るものとします。なお、投資対象として定める投資信託証券は、実質的な投資対象資産の期待収益率等を勘案し、委託会社の判断により変更となる場合があります。
実質的な投資対象資産は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域(日本を除く)の株式、新興国株式、日本債券、米国債券、米国短期インフレ連動国債、欧州(ユーロ圏)債券、新興国債券、米国の不動産投資信託証券(REIT(不動産関連企業の株式を含む))、世界(米国を除く)のREIT(不動産関連企業の株式を含む)とします。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とします。
※資産配分の目安は今後変更となる場合があります。

2025/03/04 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年12月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	130,570
単位型株式投資信託	7	12,517
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	1	1,412
合計	36	144,500

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5335%(税抜年0.485%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次の通りです。

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#4 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

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#5 投資制限（連結）

⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限(信託約款)
1.同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないこととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資対象（連結）

各投資信託証券に関する記載内容については、本書作成日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。今後、各投資信託証券に関する記載内容が変更となる場合があります。また、繰上償還等により投資対象とする投資信託証券から除外される場合、あるいは、新たに投資信託証券が追加される場合等があります。
また、同一銘柄の投資信託証券(一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しない投資信託証券は除きます。)について、信託財産の純資産総額の10%を超えて投資する場合があります。

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#7 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	224,648,043	1.12
合計(純資産総額)	-	20,109,330,480	100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	128,962	2,813	2,813	131,775
当期変動額
新株の発行	800,001			800,001
減資	-			-
当期純損失(△)	△438,166			△438,166
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		1,317	1,317	1,317
当期変動額合計	361,834	1,317	1,317	363,152
当期末残高	490,796	4,131	4,131	494,928

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2023年3月31日現在)	(2024年3月31日現在)
純資産の部の合計額	494,928千円	240,539千円
普通株式に係る期末の純資産額	494,928千円	240,539千円

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8期		第9期
	(令和5年12月5日現在)		(令和6年12月5日現在)
3. 1口当たり純資産額		1.7911円		2.1120円
(10,000口当たり純資産額)		(17,911円)		(21,120円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第8期	第9期
	(自 令和4年12月6日	(自 令和5年12月6日
	至 令和5年12月5日)	至 令和6年12月5日)

(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。2025/03/04 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	20,000,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,109,330,480	円
Ⅳ 発行済数量	9,282,101,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1665	円

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#13 資産の評価（連結）

準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
なお、信託財産に属する外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#14 運用体制（連結）

なお、リーガル・コンプライアンス部門は2名程度、商品企画委員会及び運用委員会は代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等4～10名程度で構成されています。
◆委託会社では、受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行なっています。また、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の遂行状況等をモニターしています。
◆委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンド・マネージャーが遵守すべき規定並びにデリバティブ取引、資金の借入れ、外国為替の予約取引、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けています。

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#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年12月30日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#16 附属明細表（連結）

(注1)組入投資信託受益証券時価比率は、通貨毎の組入投資信託受益証券の純資産に対する比率であります。
(注2)組入投資証券時価比率は、通貨毎の組入投資証券の純資産に対する比率であります。

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