- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/06-2024/12/05)
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,129,331,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,109,330,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,282,101,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1665 | 円 |
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,129,331,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,109,330,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,282,101,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1665 | 円 |
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