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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	701,495,884	円
Ⅱ 負債総額	7,911,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,583,951	円
Ⅳ 発行済数量	688,198,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円

開示資料

決算

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